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中原证券--机械行业周报:中原机械2021年第1周周

作者:聚星官网 发布时间:2021-01-06 00:32 浏览

  CS机械行业各细分板块中,上周锂电设备、起重运输设备、锅炉设备涨幅居前,分别上涨12.72%、6.41%、6.24%,光伏设备、塑料加工机械、核电设备跌幅居前,分别下跌5.5%、2.75%、2.53%。

  本周行业观点:宁德时代300750)大幅扩产、特斯拉大幅降价,锂电设备迎来强催化行情【锂电设备】宁德时代大扩产、特斯拉大降价,锂电设备板块迎来强催化行情宁德时代上周的390亿扩产计划,标志着动力电池头部企业大扩产逻辑得到验证,参考宁德时代、LG新能源等头部动力电池供应商的产能规划,我们认为未来几年锂电设备会大幅受益本轮动力电池扩产竞赛。宁德时代的第一把火激活了锂电池板块投资热情,而特斯拉国产ModeY的大幅降价可谓进一步催化板块行情。我们认为,特斯拉的降价是一个标志性的事件。随着动力电池技术的不断进步、成本的不断下降,新能源汽车将不断强化性能和使用成本上的优势,弱化价格上的劣势,在与传统汽车的竞争中此消彼长,有望迎来快速渗透期,这对锂电池全产业链都是重大发展机遇。中长期看,未来5-10年新能源汽车快速渗透期,锂电设备都将是第一波受益的板块之一。

  建议关注绑定宁德时代的核心锂电设备供应商先导智能、绑定LG的核心后端设备供应商杭可科技。

  【工程机械】基建地产投资韧性十足,工程机械进入新常态,龙头为王12月挖掘机销量预期仍将较高速增长,11月叉车销量增长56.73%。我们认为基建地产投资韧性十足,工程机械已经进入发展的新常态,周期属性有望降低,龙头企业在后面几年存量市场仍有望扩大市占率,进一步发展。建议关注工程机械主机巨头三一重工600031)、中联重科000157)。

  随着新冠疫情的影响,国内开启双循环经济,以内循环为主,国产供应链体系的构建显得尤为重要,今年开始国产零部件供应体系开始迎来历史性的机遇,工程机械核心零部件建议关注恒立液压601100)、艾迪精密603638)。细分成长方向龙头建议关注高速成长的高空作业平台龙头浙江鼎力603338)。

  【通用自动化】供应链自主可控提高到战略层面,利好国产核心零部件11月工业机器人销量增长31.7%,金属切削机床增长25.7%。随着制造业投资的复苏以及内循环经济的带动,国产通用自动化行业迎来明显的复苏,国产替代进口的趋势越来越明显。去年年底的中央经济工作会议也特别提出了增强产业链供应链自主可控能力,国家自上而下对国产供应链产业链自主可控的认识高度一致,提高到了战略层面,国产供应链体系的构建显得尤为重要,今年开始国产核心零部件供应体系开始迎来历史性的机遇。我们认为国产供应链生产链自主可控是大势所趋,国产供应链有望中长期迎来国产替代进口的黄金发展时期,相关国内龙头中长期配置价值凸显。建议关注通用自动化板块里面各细分方向的龙头企业,国产工业机器人产业链最全的埃斯顿002747)、系统集成优质企业拓斯达300607)、激光器龙头锐科激光300747)、柏楚电子等。

  【光伏设备】光伏即将进入主流能源阶段,光伏设备空间巨大近期从总书记到协会都发布了光伏风电等新能源未来的展望,这也体现光伏发展进入了一个新的时代,我们预计未来十年光伏将正式走向主流能源的道路,成为未来能源主要增量。光伏设备企业空间巨大。

  建议关注已完成布局异质结电池片设备整线设备供应能力的龙头企业捷佳伟创300724)、迈为股份300751),硅片核心设备单晶炉龙头企业晶盛机电。

  【检测服务】检测服务行业中长期成长逻辑不变,低点布局迎接今年的业务复苏受疫情影响,今年检测服务行业业务量影响较大,上市公司业绩增速出现小幅波动。但我们认为第三方检测服务行业作为新兴服务行业,市场空间大,市场份额非常分散,中长期看成长性凸显,属于少有的既能做大蛋糕,又能分大蛋糕的大行业、小公司型行业,各细分龙头从中长期看成长逻辑不变。短期受疫情影响业绩波动导致股价出现明显波动,从中长期看是个良好的投资机遇,宜低位布局,迎接今年业绩复苏。建议关注第三方检测服务的几个细分龙头华测检测300012)、广电计量002967)、安车检测。

  风险提示:疫情反复经济复苏减弱;制造业投资复苏不及预期;新能源重大政策变动带来的系统性风险;外部政治环境风险。

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